الخزائن والحسابات البنكية

تُعد صفحة الخزائن والحسابات البنكية مركزًا لإدارة جميع الحسابات المالية للشركة، سواء كانت خزائن نقدية أو حسابات بنكية. تساعد هذه الصفحة في تتبع الأرصدة والحالة التشغيلية لكل حساب.

شرح الجدول من اليمين إلى اليسار:

1. الرقم التعريفي:
   • رقم فريد يُخصص لكل حساب أو خزينة (مثل TRJ-1، BNK-1) لتمييز الحسابات بسهولة.
2. اسم الحساب/الخزينة:
   • يعرض اسم الحساب أو الخزينة، مثل “خزينة رئيسية”، “خزينة نقطة البيع”، “بنك رئيسي”.
3. النوع:
   • يُظهر نوع الحساب، مثل:
     • خزينة: لحسابات النقدية.
     • حساب بنكي: للحسابات المصرفية.
4. الحالة:
   • يحتوي هذا العمود على زر تبديل (Switch) يُظهر ما إذا كان الحساب نشطًا (باللون الأخضر) أو غير نشط.
5. الأمين:
   • يُظهر إذا كان هناك شخص مسؤول معين لإدارة الخزينة أو الحساب. في الصورة الحالية، يظهر “لا يوجد”.
6. الفرع/المدينة:
   • يعرض الفرع أو المدينة التي يتبع لها الحساب أو الخزينة، مثل “الفرع الرئيسي/الرياض”.
7. الرصيد:
   • يُظهر الرصيد الحالي المتوفر في الحساب أو الخزينة.
8. الإعدادات:
   • يوفر هذا العمود خيارات إضافية مثل تعديل تفاصيل الحساب، حذف الحساب، أو أي إعدادات مخصصة أخرى.

أزرار وخيارات صفحة الخزائن والحسابات البنكية:

1. إجراء تحويل:
   • يتيح إجراء تحويل بين الخزائن والحسابات البنكية مباشرة.
2. حساب بنكي:
   • يمكنك إضافة حساب بنكي جديد بالنقر على هذا الخيار.
3. خزينة:
   • يمكن إضافة خزينة جديدة بالنقر على هذا الخيار.
4. تصدير البيانات:
   • زر “تصدير” يسمح بتصدير البيانات إلى ملفات Excel أو PDF.
5. البحث والتصفية:
   • مربع البحث يمكن استخدامه للبحث عن حساب معين باستخدام الاسم، الرقم التعريفي، أو غيره.
   • خيار التصفية يساعد في عرض الحسابات بناءً على معايير محددة.

أهمية صفحة الخزائن والحسابات البنكية:

• تنظيم الحسابات المالية للشركة بطريقة مركزة.
• تسهيل تتبع الأرصدة والتأكد من حالتها.
• ضمان شفافية العمليات المالية المرتبطة بالحسابات والخزائن.