السندات
انشاء سند صرف / المصروفات
- الدخول إلى صفحة سندات الصرف:
- من القائمة الجانبية، اختر “الحسابات العامة”.
- ثم اضغط على خيار “سند الصرف” لفتح صفحة سندات الصرف.
- الضغط على زر “إضافة سند صرف”:
- في أعلى الصفحة، اضغط على زر “إضافة سند صرف” للانتقال إلى نموذج إنشاء السند.
تفاصيل نموذج إنشاء سند الصرف:
الجزء الأول: الحسابات الأساسية
- التاريخ:
- أدخل تاريخ إنشاء السند (إجباري).
- الرقم المرجعي:
- أدخل رقمًا مرجعيًا يميز هذا السند لتسهيل الرجوع إليه لاحقًا (اختياري).
- اسم البنك/الخزينة:
- اختر الحساب الذي سيتم الصرف منه (إجباري).
- نوع الدفع:
- اختر طريقة الدفع (مثل نقدي، شيك، أو حوالة بنكية).
- اسم المستلم:
- أدخل اسم الشخص أو الجهة المستفيدة من الصرف.
الجزء الثاني: تفاصيل السند
- الوصف:
- أدخل وصفًا مختصرًا يوضح سبب الصرف.
- قيمة السند:
- أدخل القيمة الإجمالية للمبلغ الذي سيتم صرفه.
الجزء الثالث: الحسابات
- اختيار الحساب:
- اختر الحساب الفرعي المرتبط بالسند من القائمة المنسدلة.
- الوصف:
- أضف وصفًا إضافيًا يوضح طبيعة الحركة المالية لهذا الحساب.
- التكلفة:
- اختر مركز التكلفة المرتبط بالصرف، إن وجد.
- المبلغ:
- أدخل قيمة المبلغ الذي سيتم تخصيصه لهذا الحساب.
إضافة حساب جديد:
- إذا كان السند مرتبطًا بأكثر من حساب، اضغط على زر “إضافة حساب جديد” وأدخل بيانات الحساب الإضافي.
الجزء الرابع: الضرائب والمرفقات
- الضرائب:
- حدد نوع الضريبة المرتبطة بالصرف، إذا كان ذلك مطلوبًا.
- رفع مرفقات:
- يمكنك تحميل مستندات داعمة (مثل فواتير، أو مستندات الدفع) عبر النقر على منطقة “قم بإدراج المستندات هنا”.
الجزء الخامس: الإجماليات
- إجمالي السند:
- يظهر المجموع النهائي لقيم الحسابات والضرائب المدخلة، ويجب أن يتطابق مع قيمة السند الكلية.
- حفظ السند:
- بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يمكنك:
- الضغط على زر “حفظ جديد” لتأكيد وإنشاء السند.
- الضغط على زر “حفظ كمسودة” لحفظ السند لمراجعته أو تعديله لاحقًا.
- بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يمكنك:
- إلغاء العملية:
- إذا لم ترغب في حفظ السند، اضغط على زر “إلغاء” لإلغاء العملية.
ملاحظات:
- الحقول المميزة بـ (*) إلزامية ويجب تعبئتها.
- تأكد من إدخال جميع البيانات بدقة لتجنب الأخطاء في السند.
- يمكن مراجعة السندات لاحقًا عبر صفحة “سندات الصرف” لإجراء التعديلات أو عمليات التدقيق.